SL-TPЗанимаясь частным трейдингом, очень хочется максимально оградить себя от рисков и обеспечить доходность. В этом нам могут помочь инструменты стоп лосс и тейк профит. Как их использовать, мы разберем в этой статье, а стоит ли – вы решите сами.

Стоп лосс и тейк профит — что это?

«Стоп лосс» (от англ. stop loss – дословно «остановить потери») — это что-то вроде страховки при работе с торговой системой. Он нужен, чтобы минимизировать потери при управлении портфелем. Говоря простым языком, как только цена (валютной пары, фьючерсов, ценных бумаг) падает до определённого уровня, чтобы не потерять ещё больше и ставится стоп лосс. Он автоматически закрывает сделку, когда цена падает до его уровня.

Например, купили Вы акцию за 50 рублей и точно знаете, что если она дойдет до 45, вам с ней «возиться» нет смысла. Согласно установленному вами стоп лоссу, сделка автоматически закрывается и акция продается за 45 рублей. Думаю принцип понятен.

«Тэйк профит» (от англ. take profit — дословно «взять прибыль») тоже самое, однако со знаком «+». Если на необходимое вам количество пунктов цена поднялась, позиция также закрывается, но уже с выгодой для трейдера. Опять же возвращаясь к примеру выше — представим, что тэйк профит установлен на уровне 20%. Как только условная акция достигает 60 рублей, она продается. Все просто.

metatrader4_stop_loss_take_profit

Как поставить стоп лосс?

Главных принципов работы с этим инструментом всего два.

Первый – соотношение проигрыша и суммы, внесенной для хранения. Второй – места установки.

Они тесно соединяются, и при грамотном использовании вы получите хороший результат.

Опишем алгоритм расчетов, чтобы определить нижний предел – стоп лосс.

1. Выбираем место для приказа. Здесь мы смотрим на открытие позиций и минимальные цены при этом из предыдущего временного отрезка. Или же наш ориентир – короткие позиции и их цены в будущем.

2. Сколько вы готовы потерять? Это каждый решает для себя сам. Хороший вариант – максимум 5 % от сделки. К примеру, ваш депозит — 4 000 долларов. Тогда потеря в итоге будет не больше 200 долларов.

3. Этот вариант сочетает в себе предыдущие два. Например, мы определили, что стоп лосс у нас должен быть 50 пунктов, а потенциальный убыток – максимум 5% — 200 долларов.

Считаем. 200/50=4. Получается, что для нас выгоднее открывать позиции не более, чем в 0, 4 лота.

Будьте осторожны, желание получить как можно большую выгоду и как можно быстрее, может привести к тому, что, имея в депозите всего 1500 долларов начать распоряжаться не менее 1 лотом. А это уже «в омут с головой», а не управление рисками. Будьте разумны и терпеливы.

Как поставить тейк профит?

Вариантов и мнений здесь несколько. Базовый выход – это взять в расчёт, как и в первом варианте в работе со стоп лосс, максимальные и минимальные позиции. Вы можете это увидеть на рисунке.

Однако мы не можем заранее знать куда двинется график цены, поэтому многие практикуют такой способ установки тейк профита – ТП = СЛ х 1.5 или 2. То есть тейк профит ставится в 1.5-2 раза больше стоп лосса (нам же надо что бы риск оправдывал средства).

 

maxresdefault

Здесь необходимо помнить о других важных элементах: выход значимых сообщений в СМИ, степень поддержки и сопротивления, глобальные минимумы и максимумы и т.д., где есть вероятность разворота цены.

Как в любом деле, здесь главное начать и потренироваться, а потом вы создадите свою удобную и эффективную систему.

Противоречия

Часть специалистов области уверены, что не ставят стоп лоссы и тейк профиты только те, кто уж очень боится убытков. А в итоге они же больше теряют, когда случается слив депозита.

Но не все так однозначно с этими элементами управления рисками. Существует мнение, что из-за них в итоге трейдер проигрывает, просто медленно и не очень заметно для себя. Вообще стопп лосс и тейк профит – часть системы инструментом мани маркета. Существует позиция, что все они, вынуждая вас увеличивать количество сделок, «съедают» ваши деньги из-за взимаемой комиссии, которую вы будете платить каждый раз. Даже на рынке с оптимистичными математическими прогнозами эти инструменты ведут к потерям, считают некоторые специалисты. А уж на рынке с отрицательными (вроде форекса) вашим деньгам нет надежды на спасение.

Давайте подробнее рассмотрим недостатки тейк профит и стоп лосс. Стоимость акции увеличивается — снижается вероятная доходность. Когда цена поднимается значительно, актив опускается на нижние позиции хит-парада относительно других и может быть сбыт. Но это очень механистический подход. Кто гарантирует, что стоимость акции не увеличится ещё больше? Так происходят поспешные продажи, и потенциальный хороший доход «проплывает мимо вашего кармана».

Со стоп лоссом ситуация та же. Представим, что вы продвали ценные бумаги. А когда можно будет их вновь приобрести? Если с подобным же стоп лоссом – тогда смысл бы от них избавляться?  Если в другое время, то когда? Ценная бумага может быть с высоким потенциалом, и тут механистически не определить время её приобретения.

Существует и третий вариант – акция «замерзла» на одном месте на продолжительное время. А какие-то другие упали – и вам бы их в самый раз купить! Но ориентируясь только на стоп лосс и тейк профит – вы очень легко упустите удачный шанс.

Антагонист торговой системы, где применяют стоп лосс и тейк профит – подход с применением потенциальной доходности, который не пытается сыграть на колебании курса. Ценные бумаги начинают продавать, когда они престают быть интересными во всех смыслах.

Наиболее популярная площадка для торгов сегодня это mxtrade отзывы о которой только положительные.

Выбор, как всегда, за вами.